Казначейство

Платёжный календарь в 1С

Инструмент, который показывает кассовый разрыв за неделю до того, как он случится. При условии, что в него что-то попадает.

Читать →
Где искать — Раздел «Казначейство»Почему пустой — Заявки не согласованы
Коротко

Платёжный календарь — отчёт раздела «Казначейство», который показывает плановые поступления и списания по дням: сколько денег придёт, сколько уйдёт и что останется на счёте. Он не вводится руками — он собирается из документов: согласованных заявок на расходование, заказов с этапами оплаты, графиков платежей по договорам. Отсюда главная причина, по которой календарь «пустой»: заявки не согласованы (в план попадают только со статусом «Согласована»), либо у заказов не заданы этапы оплаты. Практическая ценность одна и вполне измеримая: кассовый разрыв виден заранее, и его можно расшить перестановкой платежей, а не срочным кредитом.

Что он показывает

Платёжный календарь отвечает на вопрос, который в компании обычно задают поздно: хватит ли денег на этой неделе. Он раскладывает по дням ожидаемые поступления и запланированные списания и показывает остаток на конец каждого дня.

Если остаток уходит в минус — это кассовый разрыв, и календарь показывает его заранее. Разрыв, увиденный за неделю, лечится переносом платежей или разговором с клиентом об оплате. Тот же разрыв, увиденный в день платежа, лечится дорого.

Ключевое свойство: календарь не самостоятельный документ. Это проекция того, что уже введено в базу. Если платёж нигде не зафиксирован, календарь о нём не знает — и покажет остаток, которого на самом деле не будет.

Откуда календарь берёт данные

ИсточникЧто даётУсловие попадания
Заявки на расходование ДСПлановые списанияСтатус «Согласована» — несогласованные в план не попадают
Заказы клиентов с этапами оплатыПлановые поступленияВ заказе заданы этапы: аванс, оплата по факту, отсрочка
Заказы поставщикамПлановые списания по закупкамЗаданы условия и сроки оплаты
Графики платежей по договорамРегулярные платежи: аренда, лизинг, кредитыДоговор с графиком заведён в базе
Фактические остатки на счетах и в кассеСтартовая точка расчётаБанковские выписки загружены и проведены

Календарь достоверен ровно настолько, насколько актуальны эти источники. Незагруженная банковская выписка делает неверным весь прогноз, а не только вчерашний день.

Как получить рабочий календарь

  1. 1
    Включите казначейский контур

    Заявки на расходование и платёжный календарь включаются в настройках казначейства. Без этого раздел будет либо пустым, либо недоступным.

    Про заявки — отдельный разбор
  2. 2
    Заведите статьи движения денежных средств

    Без статей календарь покажет суммы, но не даст ответить, на что именно уходят деньги. Аналитика закладывается здесь.

  3. 3
    Настройте этапы оплаты в заказах

    Плановые поступления берутся из них. Если у всех заказов оплата «по факту», прогноз поступлений будет плоским и бесполезным.

    Этапы задаются в соглашении с клиентом или в самом заказе
  4. 4
    Наладьте дисциплину согласования

    Заявка попадает в план только после согласования. Если заявки висят несогласованными по три дня, календарь систематически недооценивает расходы.

    Это организационная настройка, а не техническая
  5. 5
    Загружайте банковские выписки ежедневно

    Стартовый остаток берётся из факта. Выписка за позавчера означает прогноз от позавчерашнего остатка.

  6. 6
    Смотрите календарь регулярно

    Инструмент работает, когда в него смотрят до платежей, а не после. Оптимально — короткая планёрка по платежам раз в неделю.

«Календарь пустой» — почти всегда не про календарь

Самая частая причина — несогласованные заявки: платежи в базе есть, но в план не попадают, потому что застряли до статуса «Согласована». Вторая — отсутствие этапов оплаты в заказах: поступления неоткуда взять. Третья — незагруженные выписки, из-за чего неверен стартовый остаток. Во всех трёх случаях чинить нужно процесс ввода данных, а не отчёт.

Что даёт календарь на практике

  • Кассовый разрыв виден за дни до него, а не в момент платежа.
  • Понятно, какие платежи можно передвинуть, а какие двигать нельзя.
  • Видно, чьи поступления опаздывают и с кем нужно говорить сегодня.
  • Срочные платежи перестают ломать плановые — под них видно свободный остаток.
  • Появляется предмет для еженедельной планёрки по деньгам вместо разговоров «сколько у нас на счёте».
  • Расходы соотносятся со статьями — заявки на расходование дают аналитику, а не просто суммы.

Частые вопросы

В разделе «Казначейство» торговых и комплексных конфигураций — УТ, Комплексной автоматизации, ERP, а также в УНФ. Это отчёт, а не документ: он собирается из уже введённых данных.
Чаще всего потому, что заявки на расходование не согласованы: в план попадают только заявки в статусе «Согласована». Вторая причина — у заказов не заданы этапы оплаты, поэтому поступления неоткуда взять.
Отдельной настройки у самого календаря немного: включается казначейский контур, заводятся статьи движения денежных средств, задаются этапы оплаты в заказах и налаживается согласование заявок. Дальше календарь собирается сам.
Из заказов клиентов с этапами оплаты и графиков платежей по договорам. Если оплата везде «по факту», прогноз поступлений будет неинформативным.
Календарь — проекция документов, а не таблица для ручного ввода. Чтобы платёж появился в плане, его нужно зафиксировать документом — обычно заявкой на расходование.
Полноценный казначейский контур с заявками и календарём реализован в торговых и комплексных конфигурациях. В бухгалтерской планирование платежей в таком виде не предусмотрено.

Настроим платёжный календарь, который не пустой

Включим казначейство, заведём статьи и этапы оплаты, наладим согласование — чтобы кассовый разрыв был виден заранее. С 2003 года, 1С:Франчайзи, Уфа.

Источники: 1С:ИТС — методическая поддержка типовых конфигураций
Актуально на 25 августа 2026